Was ist der Zweck von Cashflow-Prognosen in einer Schifffahrtsagentur?

Die Versandagenturen erledigen alle Vorkehrungen, Verfahren und Ausgaben in einem Hafen für einen Versender. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, muss die Schifffahrtsagentur über Bargeld verfügen. Der Grund dafür ist, dass der Agent möglicherweise Kosten für den Versender übernimmt und zu einem späteren Zeitpunkt erstattet wird. Aus diesem Grund sind Cashflow-Prognosen für die Fähigkeit der Schifffahrtsagentur von entscheidender Bedeutung, während sie darauf warten, von Kunden bezahlt zu werden.

Tarife

Versandagenturen zahlen häufig Tarife für einen Spediteur und rechnen damit, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt erstattet werden. Tarife können nicht berechnet werden, daher muss die Agentur Bargeld zur Verfügung haben, um sie zu bezahlen. Die Unfähigkeit, Tarife zu bezahlen, kann dazu führen, dass eine Sendung in einem Hafen abgelehnt oder eingelagert wird, was weitere Kosten verursacht. Die Schifffahrtsagentur muss über ausreichend Bargeld verfügen, um Tarife zahlen zu können, da sie erhoben werden.

Schlepper und Liegeplätze

Das Mieten eines Schleppers und das Mieten eines Liegeplatzes für ein Schiff kostet Geld. Dieses Geld wird normalerweise vom Spediteur bezahlt, der die Vorkehrungen trifft. Sofern dieser Vertreter keine Kreditvereinbarung mit den Schlepp- und Liegeplatzbesitzern hat, muss die Barzahlung im Voraus erfolgen. Die Schifffahrtsagentur muss sicherstellen, dass von früheren Kunden ausreichend Bargeld eingezogen wurde, um die Kosten für Schlepper und Liegeplätze im Namen eines aktuellen Kunden bezahlen zu können.

Reise

Wenn eine Versandagentur keine Niederlassung in einem Hafen hat, in dem eine Sendung ankommt, muss ein Mitarbeiter in diesen Hafen geschickt werden, um alle Vorkehrungen zu überwachen. Dies bedeutet, dass tägliche Ausgaben wie Fahrzeugkosten, Flugpreis, Unterkunft und Verpflegung bezahlt werden müssen. Während die Löhne des Arbeitnehmers keine täglichen Ausgaben darstellen, müssen die anderen Ausgaben gezahlt oder berechnet werden, wenn sie anfallen. Die Schifffahrtsagentur muss sicherstellen, dass die Cashflow-Prognosen darauf hinweisen, dass diese Ausgaben bezahlt werden können.

Strafen

Regierungsstrafen müssen gezahlt werden, wenn sie erhoben werden. Die Schifffahrtsagentur hat in der Regel eine Vereinbarung mit dem Absender, dass die Agentur diese Strafen bezahlt und eine Erstattung erhält. Aus diesem Grund müssen die Cashflow-Prognosen der Schifffahrtsagentur ausreichen, um ausreichend Geld für unerwartete Strafen zu erhalten.

Schäden

Wenn das Schiff oder die Ladung des Versenders Schäden am Dock verursacht, muss der Versender in der Lage sein, die Reparatur zu bezahlen. Dies erfordert Bargeld. Die Cashflow-Prognosen sollten überschüssige Mittel für Reparaturen enthalten.

Zollgebühren

Versandagenturen müssen in der Lage sein, Zollgebühren für einen Absender zu zahlen. Dies geschieht selten auf Kredit, so dass die Agentur Bargeld zur Verfügung haben muss. Die Planung für dieses Bargeld ist Teil des Prozesses zur Erstellung von Cashflow-Prognosen.

Kreditaufnahme verhindern

Wenn die Schifffahrtsagentur Geld leihen muss, um Barauslagen für einen Absender zu zahlen, werden die Zinsgebühren in das Endergebnis der Agentur aufgenommen. Der Versender wird höchstwahrscheinlich nicht bereit sein, diese Zinsgebühren zu zahlen, da es Aufgabe der Agentur ist, ausreichend Betriebsmittel zu unterhalten, um die Kreditaufnahme zu vermeiden. Dies macht die Cashflow-Prognosen entscheidend. Die Schifffahrtsagentur muss sicherstellen, dass sie über ausreichend Geld verfügt, um einen Versender warten zu können, bevor ein Vertrag angenommen wird.