Zeigt das Volumen der Optionen für schwere Anrufe ein gutes Ergebnis an?

Es ist seit langem eine Überzeugung des Wertpapiermarktes, dass Aktien, die große institutionelle oder professionelle Trader-Trader verfolgen, tendenziell auf eine Weise handeln, die enger mit der finanziellen Performance ihrer emittierenden Gesellschaft zusammenhängt. Trader prüfen häufig das Volumen und die Volatilität von Optionen, um die potenzielle Richtung der Veröffentlichung von Gewinnen zu bestimmen. Der Optionsmarkt bietet eine erhebliche Hebelwirkung, was ihn zu einer günstigen Versicherung für einen Händler macht, der das Risiko einer großen Aktienposition steuern möchte.

Händler

Die Optionsvolumentheorie geht, wie die meisten Wertpapierhandelstheorien, davon aus, dass ein "informierter Händler" Geschäfte mit einem untersuchten Wertpapier tätigt. Diese professionellen Händler sind risikounabhängig und wettbewerbsfähig. Sie treffen ihre Kauf- oder Verkaufsentscheidungen auf der Grundlage ihrer Erwartungen an den Handel. Zum Beispiel haben Optionshändler die Wahl, die Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, einen Put auf die Aktie zu kaufen oder zu verkaufen oder einen Call auf die Aktie zu kaufen oder zu verkaufen.

Positives Muster

Wenn ein professioneller Trader eine gute Nachricht von einem Unternehmen erwartet, führt er positive Optionsgeschäfte aus. Dies beinhaltet den Kauf von Anrufen oder den Verkauf von Puts. Eine Aufforderung ist ein Vertrag, der es dem Händler ermöglicht, eine vertraglich vereinbarte Anzahl von Aktien einer bestimmten Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Wenn ein Händler einen Anruf kauft, sagt er, er würde diese Aktie gerne zu diesem Preis besitzen, er kauft ihn jedoch, weil er seine Kaufkraft nutzt. Ein Put ist ein Vertrag zum Verkauf einer vertraglich vereinbarten Anzahl von Aktien der Aktie zu einem bestimmten Preis. Wenn der Händler einen Put verkauft, sagt er, er würde sich freuen, die Aktie zum angegebenen Preis zu kaufen.

Negatives Muster

Negative Optionsgeschäfte deuten an, dass informierte Händler Grund zu der Annahme haben, dass schlechte Nachrichten von einem Unternehmen kommen werden. Sie kaufen Puts, was bedeutet, dass sie ihre Aktien zu einem bestimmten Preis verkaufen möchten, wenn eine schlechte Nachricht erscheint und der Aktienkurs sinkt. Sie verkaufen auch Anrufe, was bedeutet, dass sie Aktien zu einem bestimmten Preis verkaufen müssen. Die Leute, die diese Calls kaufen oder verkaufen, haben eine andere Meinung über den Wert der Aktie. Das macht die Märkte funktionsfähig.

Lautstärkesignale

Wenn informierte professionelle Händler ihre Aufträge aufgeben, steigt das Volumen der Optionen und macht andere Händler darauf aufmerksam, dass sich in der Aktie etwas befindet. Gebote und Angebote tendieren dazu, zu steigen oder zu fallen, je nachdem, wie hoch das Volumen ist im positiven oder negativen Optionshandel. Ein hohes Anrufaufkommen mit höheren Preisen während des Anrufs deutet darauf hin, dass gut informierte Händler der Meinung sind, dass gute Nachrichten angekündigt werden könnten. Ein hohes Anrufaufkommen und sinkende Preise deuten darauf hin, dass informierte Händler Anrufe verkaufen, weil sie schlechte Nachrichten erwarten.